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「特高压概念股」“水果链”巨头盘中暴跌9%!公募减持142亿,李勋精准不香?

盘中,精准,巨头,水果,李勋,142时间:2021-04-23 14:09:20浏览:137
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正文|杨万里

被媒体称为“水果连锁店”巨头的李勋精密,已经成为市场热点。

1月25日,李勋精密开盘跌幅超过9%,股价跌至52.01元。与前一个交易日相比,其总市值蒸发了300多亿元。截至上午10点,李勋精密的跌幅收窄至不到6%。

股价大幅波动的原因由美国337调查。

事件最早可以追溯到去年12月18日。当时,美国安费诺公司向美国国际贸易委员会提出申请,指控李勋精密及其子公司东莞李勋精密侵犯其专利权,并要求发布有限排除令和禁止令。

一个月后,美国国际贸易委员会正式对ZJS精密展开337调查。

1月24日(昨日),李勋精密宣布,“公司重申,此次337调查不会对公司目前的生产经营产生实质性影响。”李勋精密还表示,该公司已经成立了一个特别工作组,并聘请了一组美国337调查和专利诉讼律师积极回应这一337调查。

然而,从二级市场的表现来看,李勋的精确反应未能完全消除市场担忧。

事实上,投资者对美国“打压”a股公司非常敏感。比如去年7月21日又有苹果概念股欧飞光被美国列入“黑名单”的消息后,当天股价下跌了3.73%。

李勋精密是消费电子行业市值最高的科技股。截至1月22日(上周五)收盘,总市值超过4000亿。然而,从k线走势来看,李勋精密的股价自去年7月以来一直处于横向波动之中。当时比亚迪、中交集团、美的集团、万华化工等明星股股价持续创新高,李勋精密的表现明显不如被投资者视为“核心资产”的公司。

李勋精密股价疲软的背后,可能与公募基金减持头寸有关。

最新数据显示,去年第四季度,公募基金持有市值最大的10只股票分别是贵州茅台、五粮液、美的集团、宁德时报、中国钟勉、平安、泸州老窖、龙脊、迈瑞医疗、李勋精密。

值得注意的是,与第三季度相比,李勋精密是第四季度公募基金头寸市值跌幅最大的公司,总额为142亿元。去年第二季度,李勋精密曾是公募基金头寸市值第二大的股票,仅次于贵州茅台。

一些市场分析师指出,公共基金头寸减少的原因可能与对其业绩增长的某些预期减弱有关。李勋精密过去两年股价的最大驱动力是受益于苹果的Airpods无线耳机,但它对其性能的贡献正在减弱。

去年7月,李勋精密宣布,李勋精密及其控股股东李勋有限公司将投资33亿元人民币(约合4.72亿美元),全资收购威斯顿两家全资子公司的100%股权。随着李勋精密逐渐切入iPhone组装,市场有了不同的看法。

乐观人士认为,如果李勋精密的收购完成,预计将切入iPhone组装,扩大公司现有业务范围,享受iPhone制造的利润和足够的入耳式无线耳机订单。但谨慎一方认为,由于富士康在不锈钢套管组装技术上处于领先地位,李勋精密短期内不会对富士康产生影响,一年内不会对绩效和收入产生影响。

机构投资者看重业绩的确定性。随着李勋精密切入iPhone组装业务,尚未发布积极的业绩信号,因此一些公共基金将资金调整到业绩确定性更高的领域。

其次,李勋精密股价的疲软也与市场风格的改变有关。我们注意到,从去年下半年开始,光伏、新能源产业链、化工行业热度升温,部分资金从苹果概念股分流。

此外,苹果概念板块的持续回调也打压了市场做多做精的信心。欧飞光、新伟通信等苹果概念股的股价已回调40%以上,而戈尔股票自去年11月飙升至50.23元以来,一直在不断回调。苹果概念股的盈利效果不佳,也让投资者感觉更有热情,更冷静。

李勋精密的股价暴跌,引起了股东规模上的激烈讨论。有投资者表示,“一方面,苹果已经创新高,并可能凭借年报的力量继续大踏步前进。一方面,我们这边的水果链里有各种小道消息,让大家都感到担心。不像是体制黑暗的味道,因为随着白酒、新能源、医药估值的不景气,水果连锁店的性价比沉寂了半年。估值越来越便宜...等云见日。”

有投资者评论说,“自主可控是本轮牛市的核心”。

李勋精密作为消费电子的龙头,是否具有很高的投资价值?欢迎下面评论!


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