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一些与创业板相关的交易所交易基金现在溢价很高 聪明的投资人

创业板,交易所,一些,现在,基金,交易时间:2021-03-11 08:50:01浏览:197
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8月24日,18只创业板注册新股集体登陆a股,创业板股票及相关基金涨跌比例放宽至20%。据梳理,创业板相关的分级基金、ETF、LOFs的涨跌比例将有所放宽。在这种背景下,24日凌晨,部分创业板相关ETF出现较大溢价,创造了套利机会。

此外,基金人士还表示,对于部分投资创业板股票比例较高,但涨跌幅度仍在10%的ETF,当创业板股票大幅上涨时,此类ETF的二级市场价格可能与基金净值存在折价溢价,因此套利机会也可能出现。

有些品种的日内溢价接近8%

8月24日,创业板指数早盘下跌1.5%以上,然后越走越高。收盘时,创业板指数上涨1.98%,收于2684.63点。具体股票方面,兰斯科技、新伟通信、万达信息等13只创业板股票涨幅均超过10%。此外,在创业板注册的18只新股收盘上涨,10只股票涨幅超过100%。

在这种背景下,当天与创业板相关的22只基金中,大部分的交易量也比前一只有所增加。从二级市场的表现来看,截至收盘,与创业板1.98%的增长率相比,许多基金的增长率超过了2%。其中,建行基金的创业板ETF涨幅最高,达到3.36%;国泰基金创业板基数上涨2.54%;招商局创业板ETF、华夏创业板ETF、Boss创业板ETF、西部盈利创业板ETF、平安创业板ETF、中国人寿证券国证创业板中端市场精选88ETF在二级市场均于当日上涨2%以上。此外,华安旗下创业B和鹏华基金旗下创业B二级市场增速分别达到5.70%和5.20%。

值得注意的是,24日上午部分ETF在二级市场出现较大溢价,价格大大超过基金份额参考净值(IOPV)。以HX创业板为例,其二级市场开市仅一分钟就触及1.700元,涨幅8.28%,比当时的IOPV IOPV1.5754元高出近8%。随后,该品种二级市场价格迅速下跌,溢价区间收窄。收盘时,HX创业板二级市场价格收于1.608元,涨幅2.42%,而每股收益为1.5980元,溢价不大。按全天成交量计算,HX在创业板的成交量只有561万元。

关注流动性风险

基金二级市场价格与净值的差距越大,套利空间越大。一位基金人士表示,作为一只可以在一级市场买入赎回,在二级市场买入卖出的ETF,二级市场价格与基金净值之间存在折价和溢价,自然会导致套利。比如二级市场价格高于基金净值时,投资者买入成分股,在一级市场买入ETF,然后在二级市场卖出,这样就可以获得收益;相反,当基金二级市场价格低于基金净值时,可以在二级市场买入ETF股票,在一级市场赎回,同时卖出成份股,也可以获得收益。创业板相关基金涨跌比例放宽到20%后,二级市场价格与净值不同步的情况会更常见。

事实上,除了上述22只基金外,很多ETF都大举投资创业板股票。由于此类ETF的涨跌暂时不会同时放宽至20%,一旦成份股中创业板股票的股价大幅波动,当日基金净值可能变动超过10%,而二级市场的基金涨跌仍为10%,当日二级市场的价格与净值也会有较大差距。

8月24日,南方成长型企业市场交易开放式指数基金宣布更新招股说明书,并更新了“重要提示”和“风险提示”的部分内容。重要提示表明,创业板注册制度实施后,基金可能面临投资目标、市场制度和交易规则变化带来的独特风险,包括退市风险和股价波动风险。

对于个人投资者来说,也有很多风险需要注意。建行表示,对于一些涨跌20%的创业板相关基金,投资股票的涨跌也可能导致其净值的波动。

来自某大型基金公司的人士表示,创业板注册制度实施后,创业板的退市标准将更加严格,上市公司退市的可能性增大,也可能对基金净值产生影响。上述出资人指出,对于一些规模较小、流动性不足的ETF,个人投资者也要小心“反转”。


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