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小麦涨了,就没有小麦了;小麦下跌时,没人买小麦 光头阴线

小麦时间:2021-02-24 08:15:40浏览:151
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问:马先生,请问:为什么这一轮宏观对大宗商品的影响这么大,而之前却没有这么大的影响?为什么宏观对商品的作用顺序是这一轮有色化工农产品?宏观是如何传导到商品上的?传导路径是什么?需要注意哪些指标?哪些指标可以直接引导色彩的上升?

我曾经有过,但你没有经历过。很多时候宏观作用没那么明显,所以产业因素很重要。当宏观上涨是主要矛盾时,工业因素减弱。产业基本面好的品种,在宏观盈利的情况下,涨的又快又高。工业基本面差的品种在宏观盈利+其他估值高的品种的情况下也会上涨进行估值修复,所以有时候你会发现工业水平很差,但是放水可以帮助缓解一些去库存的问题。

这一次,很明显宏观成了主要矛盾,宏观因素大于产业因素。部分品种在宏观+产业共鸣的情况下达到新高,部分品种也在宏观+产业背离的情况下从底部上涨。宏观上,平时可以忽略。好像不是很重要,但是产业水平很重要。一旦奏效,往往是决定性的。

从品种的涨跌顺序来看,由于宏观是主要矛盾,宏观属性强的品种自然比宏观属性弱的品种更容易先上涨。在商品期货中,金属和能源是较强的宏观属性,所以有色、原油、化工等部门较强,黑色好,农产品相对较弱。而且你会发现,每次商品普遍上涨的时候,总有一种品种会弥补上一次的上涨,那就是软商品。当软商品终于开始弥补上涨时,意味着至少每个人都涨了一轮,要么结束,要么可能上一轮。

所以在这种宏观主导的情况下,重点关注有色金属和原油系统的品种,一般可能开始的比较早,最后关注软商品,一般是最后开始的,过去大部分时间都是这样。

宏观刺激的核心是创造需求。无论是债务扩张还是量化宽松,最终目的都是为了创造需求。这种需求最初刺激正常生产性需求的增加,然后演变为对商品的投机性需求,这将大大增加原材料的金融属性,从而可以改善商品的供需平衡。这就是为什么放水能在一定程度上解决库存高的问题,这就是需求创造的作用。

如果要研究宏观,核心是关注利率,利率是所有主要资产的核心。还有很多其他宏观指标,但没有一个像利率那么重要。量化宽松或财政刺激的债务扩张是直接指导大宗商品价格上涨的指标。乐观主义者只看当下。只要全球水资源大量释放,或者债务持续扩大为财政赤字,短期商品就会被需求驱动,也就是说会持续上涨。悲观主义者会从长计议,因为流动性总会恢复,债务扩张总会受到限制,所以悲观主义者总是对的,但是赚不到钱,要么做空,要么逆势。

乐观的人不一定能赚钱,虽然赚了。不平仓离场,赚的都是账面财富。只有真正平仓离场,才能说赚了钱。否则,你可能只是资产泡沫过程的参与者。买的好,可能卖的不好。所以不要太骄傲。

所以短期来看,在这种情况下,商品近期极度乐观,长期极度悲观。在创造需求的情况下,许多品种最终可能会达到历史高点,成为一个反向结构。在这种情况下,最怕的就是底部是各种各样的contango。结果一路上涨。为了保护空气,这个行业一路犯错。后来发现是空的。当这个行业知道自己犯了错误后,就翻脸不干了。那样的话,就开始囤货了。投机性需求,需求越高越好,库存突然消失,价格突然飞升,结构突然变回,低位上来的人,从孔塘底部,

目前中国比较克制,国外虽然放出各种水,但问题是外部的水还是会流入,所以整体市场环境流动性还是比较宽松的。很多时候,我们想赚很多钱,要么靠自己,要么靠这种机会。但是在这种机会下,有人空走,有人出来不敢进,有人觉得有泡沫。赚大钱的真正机会是,在市场开始吹泡泡之前,你买入资产,无论是股权资产,大宗商品,还是目前争议比较多的比特币,先买后吹,等着别人进来吹泡泡。这是最赚钱的,但一定要在泡沫破灭前离开。我们只需要经历泡沫的一半。至于后一部分,钱可能会重新回到市场。

很多人希望在不吹泡泡的时候靠自己的能力做出很多次。这个太难了,除非碰到小品种进行操控,常规品种几乎不可能。当然,害怕折回的人吹泡泡是赚不到钱的,因为泡泡就是吹然后下车,然后空着走。这个时候最常见的想法就是,算了,盘面涨了。不要追,等跌了做个短波,结果总是做空,纪律止损,纪律不止损。这种吹泡泡的情况,很容易一次性。所以,空狗最终会变成空狗。

反之,如果早下车,可以继续再进。大势出来后,你会回调到支撑位,继续买入。你会做一个小水滴和一个大水滴。特别是从接力启动点突破的品种,一定要走出单边趋势。此时只取一个方向。即使没抓到接力启动点,也可以退后一步支持抄底赚钱。因为方向是对的,无非就是职位和入学位置以及你赚多赚少的问题。就算夸张的被套一般也不会深陷,往往是逆势深陷。

市场总是那么不成熟。涨多了,跌多了。2008年底放水,商品涨到2011年2月初。很多品种的历史高点都是那个时候出现的,然后一直到2015年底。铁矿石280和线1600都是免费的,所以市场总是容易矫枉过正。

商品历史回顾

此外,当宏观成为主导时,只关注磁盘行业因素是危险的。华尔街有句名言:小麦涨了,就没有小麦;小麦跌了没人买。当宏观创造的需求让商品上涨,库存损失,全世界都要商品而不是钱。然后,当市场开始纠错的时候,全世界都要钱而不是要货,所以市场一直都是矫枉过正。现在摸顶,没人知道在哪里。

有产业和宏观共鸣的品种已经走出单边大势,继续在支撑位附近买入。有产业和宏观背离的品种,只要价格还低,就不会做空。但是,市场有时候太疯狂了。如果价格在一段时间内高企,不要追逐高价。即使是上涨趋势,也会有回调。如果短期内上涨过快,就不太好买了。对于交易方向确定的品种,最好能找到有利的仓位和成本进场,有利的仓位可以大量备货,这是赚大钱。不利位置只能轻囤,轻仓只能随便打。

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