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「汽车保险哪个好」浙商策略:“餐报价”如期到达。怎么跟进?

如期,策略,报价时间:2021-05-01 00:41:45浏览:206
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投资要素

吃市如期到来,以毛指数为代表的老核心资产强势反弹。如何看其后续走势?

核心结论:

1.饮食市场正在按计划进行

近一个月来,上述判断不断得到验证,指数波动,结构分化,盈利效应逐渐显现。吃市如期到来,以毛指数为代表的老核心资产强势反弹。我们还在《一波吃市,越走越近》中提出“老核心资产要看长做短,迎来分阶段多做的窗口”。

老核心资产强势反弹后,站在目前,如何看其后续走势?

2.旧核心资产反弹还是反转?

对于旧的核心资产,我们认为整体是反弹的。一是以白酒和调味品为代表,估值还是比较高的;二是复盘规律说明机构群体股票不断变化是正常的;第三,下半年风格向成长类倾斜,组织的群体行为可能被削弱。

我们认为,2021年,老年人核心资产整体将难以有系统的机会,阶段性反弹后,后续将走向分化。

2.1一方面,以史为鉴,尴尬股公募不断变化是正常的

以史为鉴,机构不断变化很正常。结合重新上市,以“普通股+偏股混合型”基金每个季度的前十只股票为样本,从2010年开始,没有一家上市公司连续五年以上在公募基金前十只股票的名单上,只有贵州茅台、伊利、格力电器持续了三年以上。

结合新披露的2021年基金季报,选取“普通股票型基金和部分股票型混合基金十大尴尬股”作为观察样本:

与2021年第一季度相比,Hikvision和无锡药明康德取代了中国平安和美的集团。

但与2020年第4季度的2020年第3季度相比,中国平安、美的集团取代了豪华股、龙基股;

与2020年第三季度相比,腾讯控股、泸州老窖、美团W已经取代长春高辛、恒瑞医药、恒生电子。

所以对于目前的机构尴尬股,以盈利能力为锚,然后走向差异化是很正常的。

2.2另一方面,展望下半年,组织控股集团的行为可能减弱

结合复盘规则,基金十大尴尬股比例与市场风格有关。换句话说,当大盘股明显跑赢小盘股时,公募仓前十的股票市值开始上涨;相反,它倒了。

事实上,大小板块风格与剩余流动性环境有很强的相关性。具体来说,当剩余流动性,即“M2同比名义GDP同比”改善时,风格会偏向以沪深500为代表的小盘股;当剩余流动性下降时,风格会偏向以上证50代表的大盘股。

展望后续,结合Wind对M2同比的一致预测,以及宏观集团对2021年名义GDP增速的预测,2021年Q2、Q3、Q4的剩余流动性分别为-2.5%、0.4%、2.6%。也就是说,今年三季度左右,整体风格会向成长型股倾斜。

在这种背景下,预计基金的尴尬股集中度将下降。换句话说,组织的群体行为或边际弱化。

3。前景:后续趋势和结构选择

餐市如期到来,展望未来1-2个月,市场仍处于阶段性的长期窗口。从逻辑上讲,基金仓位低,景气度还强,是打开市场吃饭的基础。最近资金不断北进,成为市场的催化剂,同时季报的披露也形成了积极的催化剂。

就结构而言,新核心资产整体处于战略布局期,旧核心资产分阶段反弹。具体来说:

首先,新的核心资产包括以工业和汽车授权为代表的5G应用,以及以半导体和新创为代表的国产替代产品。其中,就新核心资产而言,我们相信2021年将出现在应用端,即产业赋能和汽车赋能。人工智能是两者的交集,科技创新板是代表板块。

二是看长做短,旧的核心资产在1-2个月阶段性反弹后的后续会有分割。

三是基础配置,低估值蓝筹股,银行和交通(机场、航空、高速公路)为代表的优质股。

4.风险警告

1.中美经贸摩擦超出预期。如果中美经贸摩擦超出预期,可能会在一定程度上影响相关部门的利润。

2.流动性紧缩超出预期。如果流动性收紧超出预期,可能会对港股估值造成一定的干扰。

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(文章来源:汪洋战略研究)


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